关于屯溪区2024年财政决算情况和2025年上半年财政预算执行情况的报告

——2025年8月29日在屯溪区第十八届人大常委会第二十六次会议上

屯溪区财政局  李琦

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，就全区2024年财政决算及2025年上半年财政预算执行情况向本次常委会报告如下，请予审议。

一、关于2024年度财政决算情况

（一）2024年预算收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2024年全区地方一般公共预算收入完成10.62亿元，同比增长2.4%。加上级补助收入、债券转贷收入调入资金、上年结余收入等，收入总计19.35亿元。当年一般公共预算支出16.59亿元，加上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金，支出总计17.40亿元。收支相抵，年终结余1.95亿元，结转下年支出。

2.政府性基金预算收支决算情况。全区当年政府性基金预算收入0.13亿元，加上级补助收入1.23亿元，调入资金0.5亿元，债务转贷收入7.39亿元，上年结余资金0.07亿元，收入总计9.32亿元。当年政府性基金预算支出8.35亿元，调出资金0.06亿元，支出总计8.41亿元。收支相抵，年终结余0.91亿元，结转下年支出。

3.国有资本经营预算收支决算情况。全区当年国有资本经营预算收入286万元，加上级补助收入41万元，上年结余收入4万元，收入总计331万元。当年国有资本经营预算支出45万元，调出资金286万元，支出总计331万元。

4.社会保险基金预算收支决算。2024年全区社保基金收入1.08亿元，支出0.49亿元，收支结余0.59亿元。年末滚存结余3.74亿元。

（二）部门预算执行和决算情况

经2024年 1月24日屯溪区第十八届人民代表大会第三次会议审议批准，2月8 日批复全区（含四个镇）56个部门预算单位年度预算8.8亿元，全年实际完成支出14.94亿元。

（三）上级财政补助资金安排和使用情况

2024年度省、市下达一般公共预算转移支付资金5.03亿元，其中：税收返还收入1.17亿元、一般性转移支付收入2.8亿元、专项转移支付收入1.06亿元。上述资金严格按照省厅一般性转移支付、专项转移支付补助资金使用的范围、项目要求高效规范拨付，全力保障重点支出需求。

（四）预算绩效管理情况

紧跟全省预算绩效管理工作导向，持续健全财政资金“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，全面推动预算绩效管理工作提质增效。将纳入预算的所有项目实施绩效目标管理，累计项目数1494个，涉资金总额16.91亿元；对拟新出台通过预算资金安排的50万元以上29个项目开展事前绩效评估；对2024年的924个项目和56个部门整体实行绩效监控；紧盯“花钱问效”的原则，实行“单位自评+部门重点评价+财政重点评价”多位一体、多向发力的评价机制，全区2023年的893个项目支出和58个部门整体支出实现绩效自评全覆盖；选取2个部门整体支出和15个项目支出开展财政重点评价，涉资金总额6.8亿元。

（五）重点财政支出完成效益及财政支出政策落实情况

一是开源节流稳运行。始终把抓好收支作为财政工作的重中之重，开源节流、聚财增收，护好财政运行基本盘。围绕区政府“三管”工作专班部署，财税联动部门协同，攻坚克难，锚定目标精准监控重点税源，依法征管堵漏增收，千方百计努力做到应收尽收、颗粒归仓，全年完成税收收入6.72亿元，同比增长4.3%；深挖非税收入增收潜力，多方推进存量房源资产清理盘活，拓宽收入渠道，全年盘活资产收入2.78亿元。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全年“三保”预算支出10.3亿元，占全年一般公共预算支出数的61.5%。坚决落实习惯“过紧日子”要求，常态化开展一般性支出压减和存量资金清理，全年“三公”经费支出同比下降12%；清理盘活财政存量资金8455万元，统筹用于经济社会发展急需的重点领域和保障民生支出。二是民生保障增福祉。始终坚持以人民为中心，集中财政资源用在保民生紧要处，把实事办好、好事办实，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。全年民生支出完成12.92亿元，占一般公共预算支出的78%。全年累计发放惠农补贴资金十二大类6835万元，惠及2.7万人次；持续加大教育投入，全年累计投入11282万元；拨付城乡居民养老保险基金补助4169.25万元，21.36万人次受益；拨付就业创业资金2409.37万元，支持稳定和扩大就业；拨付优抚安置、残疾人补助补贴、各类社会救助资金7548.62万元，保障全体社会成员基本生活需求。三是精准施策促发展。加强财政政策研究和研判，提升与省直部门对接力度，紧盯不放、持续跟进，全年争取到位政府债券资金8.5亿元用于支持重点项目建设；以精准高效的政策帮扶，兑现民营经济发展等各项政策扶持资金，全年累计拨付涉企奖补资金5315万元。助力“两新”激发消费活力，累计筹措消费品以旧换新补贴资金522万元，其中，发放消费券235万元，兑现旧房装修补贴287万元；落实房地产延续政策，兑现各项购房补贴政策资金718万元。四是深化改革提效能。持续深化零基预算改革，坚持预算法定硬化约束。采购管理更加规范，强化政府采购全过程监管，严格执行安徽省政府集中采购目录及标准，严把审核审批关，促进政府采购工作健康发展。国企改革更加深化，健全完善国企管理制度体系，制定《屯溪区区属企业重大经营风险事件报告工作规则》《屯溪区区属企业合规管理办法》等制度办法，进一步规范区属国有企业经营管理行为。五是筑牢底线防风险。防范化解政府债务风险，落实财政部全口径债务监测工作要求，强化地方国有企业投融资监管，牢守区域性系统性风险的底线。防范监管金融风险，全面贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，强化对7+4类地方金融机构监管，稳妥处置存量风险，加强防处非信访维稳工作，全力防范金融风险，维护金融安全。继续贯彻落实政府过“紧日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。

二、关于2025年上半年全区财政预算收支执行情况

（一）上半年财政收支情况

1.一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成5.53亿元，占年初预算数的50.4%，同比增长8.6%。其中税收收入完成3.4亿元，增长13.4%。 一般公共预算支出完成8.44亿元，占年初预算数的50.1%，同比增长23.4%。

2.政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成1072万元，同比下降74%。新增专项债转贷收入5.63亿元，同比增长8.9%；政府性基金支出完成6.44亿元，同比增长17%，其中，新增专项债支出5.63亿元。

3. 社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金（不含上级统筹险种）收入完成0.77亿元，占年初预算数的89.37%，同比增长34%；社会保险基金支出0.28亿元，同比增长24.84%。

（二）部门预算执行情况和专项资金使用情况

经2025年1月9日屯溪区第十八届人民代表大会第四次会议审议批准，1月23日批复全区（含四个镇）56个部门预算单位年度预算8.95亿元，截至6月底，部门预算执行数7.12亿元（含上级转移支付0.88亿元，上年结转0.93亿元）。

截至6月底，上级转移支付资金共下达部门2.06亿元（其中：专项转移支付0.35亿元）。按照省财政厅要求，及时下达各预算单位，并按规定对专项资金管理实施监督，保障专项资金安全规范有效使用。

（三）民生及重点支出项目资金执行情况

一是民生保障坚实有力。始终坚持将民生作为财政支出的优先顺序，持续加大民生领域投入力度。上半年，全区民生支出完成6.55亿元，占一般公共预算支出的77.61%，同比上年民生支出完成增长18.23%。持续加强普惠性、基础性、兜底性民生保障。全力做好社会救助民生保障工作，上半年累计发放社保类惠民补贴资金1960万元，涉及城乡低保、特困、残疾人、优抚对象。坚持以人民健康为中心，支持医疗卫生事业发展，安排基本公共卫生服务支出3014万元、计划生育奖扶特扶支出1486万元、城乡医疗救助528万元。二是政策扶持激发活力。落实各项积极财政政策，全力激发市场活力。上半年，累计发放创业担保贷款2822万元，拨付创业担保贷款贴息175.33万元；兑现企业奖补资金4959万元，助力企业发展。争取到位超长期国债资金2300万元用于消费品以旧换新；投入消费券200万元，涉及餐饮、零售、文旅等多个领域，有效刺激居民消费，激发市场活力。三是重点项目保障有力。上半年，发行新增专项债券5.63亿元，争取上级转移支付补助资金6230万元，调度土地出让金1.31亿元，有力支持工业母机产业园基础设施建设、帅鑫片区开发、城市功能提升、乡村振兴等一批重点项目建设。四是绩效管理提质增效。将绩效管理贯穿财政工作全过程，不断提升财政资金使用效益。上半年，对2024年的项目及部门整体支出开展绩效自评，选取2个部门整体支出、16个项目支出开展财政重点绩效评价，选取“街道社区清扫网络专项”开展成本绩效评价。通过加强绩效管理，财政资金使用效益明显提升，为财政资源的合理配置和高效利用提供了有力保障。

（四）存在的主要问题和确保完成全年财政预算目标任务的应对措施

今年上半年，我区预算执行情况总体平稳，但仍面临一些问题和挑战。一是税收收入受重点税源企业和行业减收等因素影响下半年增收乏力，非税收入增长空间有限，财政收入增长后劲不足。二是民生保障、基础设施建设、债务还本付息等刚性支出需求不断增加，“三保”兜底压力持续加大。三是零基预算理念还不够深入，部分单位与落实过紧日子要求还有差距。四是部分财政资金在分配和使用过程中，存在预算执行进度缓慢、资金闲置等问题。五是绩效评价结果应用不够充分，对资金使用效益的提升作用有限。

下半年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，认真落实十八届人大第四次会议决定、决议和本次会议要求，紧盯全年目标任务，全力以赴狠抓落实深化改革防范风险，确保全年财政预算收支平稳有序。

一是强化收支管理，提升资金使用效益。进一步加强我区财源建设，推动传统税源升级、优势税源提质、新兴税源孵化，夯实财政增收基础。加强与各部门联动，齐抓共管，压实部门责任，形成工作合力，及时盘活区属各行政事业单位闲置房屋、土地等存量资产资源，确保各类资产收入及时入库。强化支出管理，坚持厉行节约，严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费支出。优化支出结构，积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、区委区政府重大决策部署重点领域等支出，确保财政资金用在刀刃上。

二是聚焦政策效能，增强财政保障能力。精准落实各类财税政策，加大企业扶持力度，激发市场主体活力。充分发挥消费券等政策工具对消费市场的撬动作用，持续刺激居民消费，带动市场供需两旺。加强财政与金融、产业政策联动，用好政府专项债等工具，推动重大项目早落地、早见效。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，提高财政资源配置效率。加强财政资金的统筹使用，打破部门、领域之间的资金壁垒，整合分散在各部门的专项资金，集中财力办大事，切实增强财政保障能力。

三是筑牢底线思维，全力防范财政风险。密切跟踪监测财政收支运行情况，坚持兜牢兜实“三保”底线。加强政府债务管理，严格落实政府债务限额管理和预算管理，合理确定政府债务规模和结构，确保全口径债务率持续稳控在合理区间。进一步完善财政资金管理制度，规范资金分配、拨付和使用流程，强化内部监督与外部审计，全方位防范财政运行风险，为区域经济高质量发展营造稳定的财政环境。