关于屯溪区2024年新增地方政府一般债券资金
安排及财政预算调整方案（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议报告屯溪区2024年度新增地方政府一般债券资金安排及财政收支预算调整情况，请予审议。

一、调整原因

根据《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》规定，在预算执行中对于必须进行的预算进行调整，应当编制预算调整方案提请本级人大常委会审查和批准。本次一般公共预算收支调整的主要原因：一是受中心城区房地产经济持续低迷影响，房地产行业税收收入同比减收较大，我区收入同比年初预算有较大变动；二是新增地方政府债券限额、上级转移支付资金增加等，导致财政收支预算较年初预算相比有较大变动。鉴于以上原因，拟对年初人代会通过的财政收支预算进行调整。

二、区级地方政府新增地方政府一般债券资金安排情况

2024年下半年，省财政厅下达我区新增地方政府一般债券限额8913万元（其中：外债额度935万元不调整）和再融资一般债券额度3078万元。

（一）新增一般债券拟安排情况

1.区农业农村局：安排用于黄山市屯溪区2024年度和美乡村精品示范村建设项目（阳湖镇三充村、奕棋镇朱村、新潭镇长源村）3000万元。

2.区教育局：安排用于屯溪现代实验学校扩建项目2400万元，2024年度屯溪区属义务教育学校改善办学条件项目600万元。

3.区自然资源和规划局：安排用于屯溪区土储类电力接入“零投资”项目378万元、屯溪区2024年耕地恢复项目700万元。

4.区林业局：安排用于屯溪区2024年林业有害生物防治项目600万元。

5.区市政园林管理中心：安排用于屯溪区市政园林零星工程项目300万元。

（二）再融资一般债券拟安排情况

1.区教育局：安排用于屯溪柏树小学教辅楼新建项目200万元、2024年度屯溪区属义务教育学校改善办学条件项目1078万元。

2.区自然资源和规划局：安排用于屯溪区2024年耕地恢复项目300万元。

3.区林业局（屯光镇、黎阳镇、阳湖镇和奕棋镇）：安排用于屯溪区2024年林业有害生物防治项目900万元。

4.区市政园林管理中心：安排用于屯溪区市政园林零星工程项目600万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入目标调整建议

建议2024年一般公共预算收入目标任务调整为105900万元，增长2.1%，其中：税收收入任务为65000万元，非税收入任务为40900万元。

（二）调增一般公共预算总收入21932万元

1.上级转移支付收入增加12624万元；

2.财力性转移支付收入增加548万元；

3.调入预算稳定调节基金增加704万元；

4.新增一般债券收入7978万元、再融资一般债券收入3078万元；

5.地方一般公共预算收入减少3000万元。

（三）调增一般公共预算总支出21932万元

1.一般公共预算支出增加1554万元，为上级转移支付支出；

2.上解支出增加2300万元，留抵退税上解预计增加300万元、市区体制下划企业税费上解预计增加2000万元。

3.年终结转结余增加15000万元，为上级转移支付资金预计结余10000万元、新增一般债预计结余5000万元。

4.地方政府一般债务还本支出增加3078万元。

（四）一般公共预算收支平衡情况

经上述预算调整后，全区一般公共预算总收入为214599万元，其中：地方一般公共预算收入105900万元、上级补助收入67654万元、调入资金15000万元、上年结转结余11944万元、调入预算稳定调节基金1026万元、新增一般债收入7978万元、地方政府一般债券转贷收入5097万元。全区一般公共预算总支出为214599万元，其中：地方一般公共预算支出165119万元、上解支出29158万元，年终结转结余15000万元，地方政府一般债券还本支出5322万元，收支保持平衡。

四、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

区级政府性基金总收入预算调增8913万元，为新增城市基础设施配套费收入472万元、转移性收入增加7787万元（其中：新增超长期特别国债收入7010万元）、调入资金增加654万元。

（二）支出预算调整情况

区级政府性基金总支出相应调增8913万元，其中：债务付息及发行费用增加654万元。

（三）经调整，全区政府性基金预算总收入为90385万元，其中：政府性基金收入1389万元、转移性收入9561万元、地方政府专项债收入73900万元、调入资金4817万元、上年结转结余718万元。政府性基金预算总支出为90385万元，收支保持平衡。

五、国有资本经营预算调整情况

（一）收入预算调整情况

区级国有资本经营收入预算调增71万元，为企业利润收入。

（二）支出预算调整情况

区级国有资本经营支出预算相应调增71万元。

（三）经调整，全区国有资本经营预算总收入为286万元，国有资本经营预算总支出为286万元，收支保持平衡。